Price Action Trading (Deel 5)

Handelen met price action confluence

Volgens het woordenboek betekent het Engelse woord "confluence" samenvloeiing. "Het samenkomen of -vloeien, ontmoeten of verzamelen op een plaats". Deze betekenis past bij onze price action trading strategie. Als meerdere price action factoren op een punt op de grafiek samenkomen, steunen ze de besluitvorming voor een entry in de handel. Hoe dichter de concentratie van de factoren, hoe groter de kans op een succesvolle trade.

We bekijken twee voorbeelden ter verduidelijking:

Afbeelding 1: FDAX januari april 2015

 

De afbeelding geeft de daggrafiek weer van de FDAX in de periode januari - april 2015. Toen de koers boven de ondersteuningslijn op 10590 werd verhandeld (blauwe horizontale lijn in het midden), kwamen meerdere gunstige factoren samen.

1. De oorspronkelijke trend is bullisch

2. de koers is vanaf de ondersteuning naar boven gesprongen

3. een bullish inside bar met een uitbraak (groene pijl) boven de moederstaaf en de high van de inside bar (gele zone op de grafiek).

We hebben in dit geval dus drie price action factoren, die een aankoop ondersteunen. Deze drie factoren begunstigen natuurlijk de kans op een succesvolle trade. Het is net dit soort zeer waarschijnlijke opstellingen, die ervaren price action traders inzetten om hun doel te bereiken. Normaal gezien zijn dit zeer geduldige traders, die op dergelijke buitengewone kansen kunnen wachten.

In dit voorbeeld moet de trader een kooppositie zetten bij de uitbraak van de inside bar high. De stop-loss kan iets onder de ondersteuningslijn en de low van de signaalstaaf liggen. Het koersdoel moet bij de volgende weerstandslijn op 12211,40 worden ingesteld (blauwe lijn bovenaan). Tot slot is de koers gestegen en heeft zijn doel bereikt.

Afbeelding 2: Eurostoxx50 future, maart tot juni 2014

 

In dit voorbeeld in de EurostoXX50 future zien we twee op elkaar volgende omkeercandles, die met de 50% conservatieve instapstrategie (zie artikel 4 van deze reeks) verhandeld werden. Ook hier komen meerdere factoren samen, die een succesvolle trade in zich hebben:

1. De trend is bullisch

2. Hogere highs en lows

3. Duidelijke bullische omkeercandles met de mogelijkheid tot een koopopdracht op hun 50% terugspringniveau

Bij een bullische trend geven stijgende lows een koopmogelijkheid aan. Bovendien zijn er twee trend-georiënteerde bullische omkeercandles, die beide op hun 50% terugsprong gekocht kunnen worden. De stop-loss moet onder de low van de signaalstaaf van dat ogenblik geplaatst worden. De winstname moet gebeuren bij de komende weerstandslijn.

Besluit:

Price action trading is misschien geen strategie voor beginnende traders, aangezien het enige kennis vereist over het verloop van koersen. Daarnaast moet de trader vertrouwd zijn met de basisprincipes van de technische analyse. Voor de gevorderde trader biedt price action trading echter de kans om zijn handelsvaardigheden optimaal te benutten. Hier komt alles samen: kennis, ervaring en de nodige zin om de beste handelskansen te herkennen en alleen deze te verhandelen. Een haarscherpe focus op de beste entries en de mogelijkheid om je handen af te houden van markten die deze kans niet bieden is een vereiste.