Price Action Trading (Deel 1)

Omkeercandles: een eenvoudig maar sterk patroon

Tegenwoordig voegen veel traders de meest uiteenlopende instrumenten, indicatoren, oscillatoren en andere hulpmiddelen toe aan hun grafieken om te ontdekken wat de markt over de toekomst vertelt. Ze hopen een richting te vinden waarin ze kunnen instappen om een beetje winst te maken. Maar er zijn ook enkele slimme traders, die zich niet met al deze hulpmiddelen bezighouden. Ze behouden de pure grafiek en gebruiken eenvoudige, maar nuttige hulpmiddelen, die de grafiek zelf ter beschikking stelt. Omkeercandles (in het Engels gekend als "pin bars") vormen een dergelijk hulpmiddel dat ons meer kan vertellen over de toestand van de huidige koers dan dat je elders kan vinden. Hieronder geven we dit even weer.

Afbeelding 1: bullische vs bearische omkeercandles

Bullish pin bars worden als koopsignaal beschouwd. Het patroon toont aan dat de prijs na de opening daalt, op het dieptepunt rechtsomkeer maakt en boven de openingskoers sluit, wat een koopsignaal met zich meebrengt. Bearish pin bars zijn net het tegenovergestelde van bullish pin bars. De prijs stijgt na de opening om vervolgens van de high terug te vallen tot onder de openingskoers en daar te sluiten. Een dergelijke candle vertoont een sterke verkoopdruk en wordt als verkoopsignaal beschouwd.

Afbeelding 2: FDAX, daggrafiek 

We bekijken even deze daggrafiek van de FDAX. Eerst zien we een bullish pin bar met een lange schaduw (links onder rode pijl in de grafiek), wat betekent dat de bullische trend terugkeert. Daarna zien we nog twee omkeercandles die de stijgende trend bevestigen en mogelijke instapmomenten aangeven. Na de eerste bullische omkeercandle steeg de FDAX 3300 punten hoger! De volgende omkeercandles bevestigen alleen de stijgende trend die zich opbouwt.

Hoe zit het nu met de bearish pin bars? Werken ze net zoals de bullish pin bars? Hier volgt het antwoord:

Afbeelding 3: Nasdaq Mini Future, uurgrafiek

Op de uurgrafiek van de Mini Nasdaq 100 future ontdekken we als eerste een bearische omkeercandle als signaal voor een neerwaartse trend (rode pijl links bovenaan). Daarna duikt nog een bearische omkeercandle op, die de vermoedelijke trend bevestigt. Dit is een klassieke verkoopgelegenheid gebaseerd op de pin bar trading strategie. Onmiddellijk na de bevestiging zien we een sterke neerwaartse beweging, goed voor 140 punten, voordat de koersdaling weer tot rust komt. Als de trader  de eerste candle heeft gemist, kan hij nog wachten op de volgende in dezelfde richting om zijn tweede kans te benutten. Als de trader hier het geduld voor heeft, doen zich op deze manier vaak goede handelsgelegenheden voor met veel kans op winst.

Wat omkeercandles zo interessant maakt, is dat ze niet alleen de handelsrichting aangeven, maar ook het instapmoment. Als je nog meer elementen uit de klassieke technische analyse aan je handelsbeslissing toevoegt, dan bekom je met de omkeercandles een robuuste handelsstrategie waarmee je zeer efficiënt kan handelen op de financiële markten. In de volgende artikels gaan we hier dieper op in.