Handelen met Candlesticks (deel 1)

Het bullish engulfing candlestick patroon

De eerste candlestick formatie die we bekijken wordt als bullish engulfing patroon omschreven en doet zich vooral voor wanneer de markt zich in een opwaartse trend bevindt en men optimistisch (bullish) is dat de trend zich met hogere highs en hogere lows zal voortzetten. Dit patroon kan zich in elke periode voordoen, maar hoe langer de periode, hoe betrouwbaarder.

De essentiële voorwaarden voor het verhandelen van dit patroon zijn eenvoudig. We zouden het liefst hebben dat de markt zich in een opwaartse trend bevindt en kopen correctiebewegingen of gaan simpelweg op koopjesjacht. We verwachten een zichtbaar candle lichaam dat het vorige candle lichaam omvat, wat betekent dat de high en de low de prijs van de high en low van het vorige candle lichaam volledig moeten omvatten en hoger moeten eindigen dan de high van het vorige candle lichaam.

Afbeelding 1: Mini Dow Future, daggrafiek

 

In ons voorbeeld gebruiken we de Mini Dow Jones Future met een prijsverschil van $5 per tick met het symbool YMM2017. Op 20 april 2017 zien we op onze daggrafiek een grote bullish engulfing candle, die het vorige candle lichaam volledig omvat. Op 19 april lag de low van het candle lichaam op 20306 en de high op 20486. Op 20 april 2017 geldt ons signaal, aangezien de slotprijs van het candle lichaam gelijk was aan 20311. Met andere woorden, op 20 april heeft onze dagslotprijs de grenzen volledig omsloten, bv. low en high van de vorige candle lichamen, en is op de high van het vorige candle lichaam afgesloten. De trend is weer stijgend. Aangezien de trader met de huidige trend mee en niet er tegenin wil handelen, is het signaal geldig. Hij kan een positie innemen.

Hoe verhandel je een bullish Engulfing candlestick?

Hoe verhandel je dit bullishe signaal? De regels zijn eenvoudig. De trader wacht tot het signaal geldig is. Van zodra het bullishe candle lichaam ontstaan is, plaatst hij op de volgende dag, 21 april, een koopaanbod op de markt, een koerslimiet die een paar punten of ticks lager ligt dan de low van de bullish engulfing candlestick. De handelaar werkt dus met een evenredig winstdoel van 1:1. Hij gaat beter voor een kans-risico verhouding van 1:2. In dit voorbeeld stond de entry-prijs op 20552. De stop heeft de handelaar geplaatst onder de low van onze bullish engulfing candlestick op een prijs van 20311. Het risico voor het winstdoel is minimaal en het verschil tussen de instapprijs van 20552 en de low van de bullish engulfing candlesticks op 20311 bedraagt slechts 241 punten. De trade kon enkele dagen later met een winst worden afgesloten, aangezien het koersdoel bij een 1:2 kans-risico verhouding werd bereikt, namelijk de prijs van 21034. Dat betekent een winst van 482 punten x $5 = $2410.

Niet te vergeten dat dit patroon het best werkt met een combinatie van factoren, bv. een stijgende trend, een prijscorrectie, andere indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden. De handelaar moet geduldig wachten tot het patroon volledig is opgebouwd.