Een tradingvoordeel op de markt vinden (deel 1)

Een tradingvoordeel

Een tradingvoordeel is simpel uitgedrukt een bepaald patroon van waaruit in verloop van tijd een goed geplande aanpak kan worden ontwikkeld en waarmee de trader winstgevend kan handelen. Niet alle tradingstrategieën blijven geheim. Er zijn zeer doeltreffende strategieën die op websites of in boeken gedeeld worden. Maar als het rendabel en erg bekend is, verdwijnt het voordeel jammer genoeg snel.

Een eigen methode ontwikkelen

Wanneer de trader zijn eigen methode ontwikkelt, kan het winstgevender zijn dan een welbekende strategie. En nog belangrijker: het functioneert waarschijnlijk ook langer. Sommige strategieën hebben een beperkte levensduur. De markt is voortdurend in beweging, en een idee dat vandaag werkt, hoeft niet altijd te werken. Daarom is een tradingstrategie niet iets dat de trader, eenmaal hij deze ontwikkeld heeft, deze voor de rest van zijn tradingcarrière bruikbaar blijft.

Hoe kan je een voorsprong krijgen?

Er zijn drie manieren om een voorsprong op de markt te krijgen: voorbereiding, vaardigheid en kennis.

Een trader met een goede voorbereiding heeft een voordeel ten opzichte van anderen die geen tijd hebben geïnvesteerd in de voorbereiding.

De vaardigheid betreft het vermogen van de trader om de prijs- en tradinggegevens te interpreteren (Tape-Reading) en het vermogen om tegen gunstige prijzen te handelen.

De kennis heeft vooral betrekking op de patronen om deze gegevens te identificeren. Deze kennis wordt vanuit de praktijk opgebouwd die de trader ontwikkelt door het bijhouden en interpreteren van de marktgegevens.

Een eigen strategie ontwikkelen

Op grond van deze bevindingen kan de trader daadwerkelijk een persoonlijke tradingstrategie ontwikkelen. Ten eerste moet hij leren de markt te observeren en een dagboek van deze waarnemingen maken, waaruit hij conclusies kan trekken. Maar zelf aantekeningen maken is nog maar het begin. Wanneer hij de aantekeningen in een eigen grafiek opneemt, kan hij dit proces formaliseren. Interessant zijn de ideeën die hij ontdekt, maar die hij nergens anders heeft gehoord. Hij moet ook alle vreemde ideeën in overweging nemen. Dit is niet iets wat je in een boek kunt lezen. Als de trader zijn eigen strategie wil vinden, dan moet hij creatief zijn en een eigen proces ontwikkelen om ideeën te genereren.

Hier zijn een paar ideeën waarmee je kunt beginnen:

  • Omzetpieken en perioden van zeer lage omzet zijn goede referentiepunten waarmee de trader rekening moet houden.
  • Hoge en lage volatiliteit zijn opvallende punten. Maar hoe zit het met het gedeelte waarin de volatiliteit geleidelijk afneemt?
  • De meeste marktdeelnemers volgen bepaalde intervallen in de grafieken: 5 minuten, 15 minuten, 60 minuten, 4 uur, dagelijks en wekelijks zijn de gebruikelijke intervallen. Kan de trader hiervan afzien? Hij kan Point-and-Figure-chart en staafdiagrammen gebruiken, of elke dag op bepaalde tijden de markt observeren. Hij moet kijken naar een uniek gegevensrecord om iets unieks te vinden.
  • Nadenken over de markten vanuit het perspectief van de verschillende marktdeelnemers helpt om de psychologie van de markt te begrijpen. Vergeet je eigen visie en controleer waar hedgefondsen, langetermijnbeleggers en daytraders posities openen, winst behalen of hun verliezen beperken.
  • Een ander bruikbare aanpak is door de eerste reactie op een kritiek punt te negeren en zich te richten op de tweede of derde reactie. Dit zal de trader dwingen om na te gaan hoe de markt gepositioneerd is, in plaats van zich te concentreren op zijn eigen visie.