Doeltreffend risicomanagement (deel 1)

Een risicomanagementplan lijkt sommige traders misschien wat saai ten opzichte van de verwachtingen en de daadwerkelijke opbrengsten. Maar als je dit thema verwaarloost, kan het de handel en zijn succes schaden. De grootste waarde van het risicomanagementplan is de bescherming en de langdurige groei van de effectenrekening. Hier volgen enkele belangrijke regels die je altijd moet onthouden, of je nu een daytrader bent of alleen maar investeert in aandelen:

  1. 1.    Positiegrootte is belangrijk

 

Meestal begrenst een vermindering van de positiegrootte het risico. Een groot verlies van bv. 30% laat zich niet gemakkelijk terug halen. Het is veel eenvoudiger om 5% verlies terug te winnen, dan 25% terug te winnen. Nog meer posities toevoegen aan een verliezende trade is meestal geen effectieve strategie, aangezien steeds het risico bestaat dat een groot verlies nog groter wordt.

 

  1. 2.    Diversificatie is goed:

 

Investeren in meerdere futures of ETF's uit dezelfde sector is geen goed idee, aangezien je zo afhankelijker wordt van deze sector. Alle aandelen of ETF's in dezelfde sector op hetzelfde moment aankopen betekent eigenlijk dat je allemaal dezelfde dingen koopt. Traders doen dit vaak wanneer ze denken dat ze zo grote winsten kunnen behalen. Dit is weliswaar mogelijk, maar conservatief handelen houdt zich aan één eenvoudige regel: verwacht altijd het ergste, zodat je met het resultaat kunt leven als de worst case zich voordoet. Traders zonder diversificatie lopen een hoog risico. Waarom alleen maar investeren in gelijkaardige dingen, terwijl de kapitaalmarkt een groot aanbod heeft?

 

  1. 3.    Bescherm je open posities, terwijl je je goedkoop afschermt

Goedkope out of the money opties kunnen een goede beveiliging zijn als de trader aandelen of zelfs futures uit een grote index heeft gekocht. Het stop-loss order biedt echter ook een bepaalde zekerheid, maar opties zijn een andere manier om winsten te verhogen wanneer ze afhankelijk van de trend van diverse financiële instrumenten gekocht of verkocht worden. Opties kunnen je hogere winsten opbrengen en kunnen met stop-loss orders gecombineerd worden. Zo bekom je het beste van beide werelden: veiligheid en winst.

  1. 4.    In plaats van tegen de hoofdtrend op te boksen, zwem je mee zolang deze aanhoudt

 

Dit is een klassieke fout: traders proberen highs, lows en omkeringen in gevestigde trends te vinden. Vaak wordt men geconfronteerd met de eenvoudige waarheid dat markten nog steeds meer overgekocht worden, zelfs als ze al overgekocht zijn. Vreemde effecten kunnen zich voordoen, bijvoorbeeld een enorme short covering. Traders kunnen de kans op winst verhogen door over het algemeen met de richting van de in verschillende financiële instrumenten leidende trend mee te gaan. In werkelijkheid komt het er bij risicomanagement op neer om het handelen met verschillende strategieën mogelijk te maken en daarbij in evenwicht te blijven.

Besluit:

Risicomanagement is belangrijk voor elke trader, daytrader, actieve of passieve trader. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Risicomanagement kan dienen voor bescherming en veiligheid, maar het kan ook dynamisch zijn in plaats van statisch. De regels van het risicomanagementplan kunnen nu en dan wijzigen, maar de doeltreffendheid en waarde zullen nooit veranderen. Traders moeten beginnen inzien dat de tijd die ze spenderen aan risicomanagement geen verloren tijd is, het is een investering om hun handelsdoelen te bereiken.

 

Beter doen dan de beurs? Eenvoudig ...

Nanotrader Free14 dagen uitproberen

Ontdek gratis het WHS NanoTrader, het tradingplatform bij uitstek voor beginnende en ervaren traders.

Handel in realtime op indexen, grondstoffen en valuta. Meer dan 100 indicatoren. Ontdek de WHS Techscan, die tradingsignalen opspoort.

Gratis 14 dagen uitproberen. Klik hier.


De Forex Expert Opinions Nieuwsbrief


Gratis maandelijkse nieuwsbrief met de langetermijn koersdoelen voor de EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY en het goud. Onmisbare informatie voor forextraders en valutahandelaren.

Naam
Email *
Vul de tekens in om uw inschrijving te bevestigen *